Инвесторам
Семинар для инвесторов, проводимый совместно с компанией Cbonds о ПАО "Светофор Групп"
Привлеченные средства будут направлены на реализацию 5-ти летней стратегии компании, а именно:
- Агрессивный рост проникновения образовательной IT платформы и разработанных аппаратно-программных комплексов в другие учебные центры во всех субъектах Российской Федерации.
- Дальнейшее развитие платформы дистанционного обучения, запущенной в 2015 году;
- Оборудование дополнительных студий в г.Санкт-Петербурге для трансляции он-лайн лекций в 11 часовых зонах на территории РФ.
- Агрессивный маркетинг, направленный на коммерциализацию результатов исследовательской деятельности и рыночные исследования, нацеленные на продвижение услуг Эмитента на новые рынки.
- Занятие лидирующей позиции на рынке к 2026 году.
Факторами риска Эмитента может быть следствие резкого ухудшения его финансового положения или рыночного окружения. Меры, принимаемые компанией для снижения таких рисков, отражены ниже.
В планах Эмитента в ближайшее время провести IPO, поэтому в компании вводятся стандарты корпоративного управления, создан Совет директоров, ежегодно публикуется отчетность по МСФО. Это позволяет компании выявлять риски и принимать необходимые меры по их устранению.
3.4.1 Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом и внутренними документами эмитента:
Согласно уставу ПАО «Светофор Групп»:
37.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
37.3. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами органов управления Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
37.9. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
(1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
(2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
(3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
(4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
(5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
(6) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
(7) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
(8) анализ решений общего собрания на их соответствие Закону и Уставу
Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:
Комитет по аудиту совета директоров эмитента не сформирован.
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии, органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Функции лица, осуществляющего управление рисками Эмитента, возложены на менеджера по управлению рисками – риск - менеджера, а функции лица, осуществляющего внутренний контроль - на менеджера внутреннего контроля.
Перед данными сотрудниками поставлены следующие задачи:
1. операционные, направленные на обеспечение сохранности активов, эффективное использование ресурсов и потенциала Эмитента, обеспечение непрерывности деятельности Эмитента, снижение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности;
2. стратегические, направленные на обеспечение эффективного функционирования Эмитента, его устойчивости к изменениям во внутренней и внешней среде;
3. в области соблюдения законодательства, направленные на обеспечение степени соответствия деятельности Эмитента применимым законодательным требованиям и требованиям локальных нормативных документов;
4. в области отчетности, направленные на своевременную подготовку достоверной финансовой и нефинансовой отчетности, внутренней и внешней отчетности.
В состав функциональных обязанностей вышеперечисленных лиц входят:
- идентификация, анализ и оценка (измерение) Рисков, эффективное управление данными Рисками, в том числе эффективное распределение имеющихся ресурсов для управления Рисками, принятие обоснованных решений по предупреждению Рисков Эмитента;
- выявление внутренних и внешних событий, способных повлиять на достижение Обществом своих целей. Методы, используемые для выявления Рисков, включают в себя анкетирование, интервью, анализ результатов внутренних и внешних проверок и т.п.;
- обеспечение непрерывного контроля в рамках хозяйственной деятельности Общества, направленного на обеспечение разумной гарантии достижения целей, эффективного и результативного использования ресурсов Общества, сохранности активов, соблюдения законодательных требований и представления достоверной отчетности.
информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Эмитент не имеет службы внутреннего аудита.
Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Совет директоров Эмитента разработал и утвердил Политику Общества в области управления рисками и внутреннего контроля.
Эмитент не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Основа риск-менеджмента Эмитента – диверсифицированная база клиентов и широкая сеть собственных и партнерских школ. Г-н Догаев, владеющий на момент размещения 100% акций Эмитента не ведет другого бизнеса, кроме предоставления образовательных услуг. Компания не только внимательно следит за всеми изменениями законодательной базы, но также ведет активную работу по обсуждению таких изменений и консультирует ГИБДД по основным проблемам автошкол в России.
Высокий уровень рентабельности позволяет компании развиваться за счет собственных ресурсов. Размещение акций позволит компании реализовать 5-ти летнюю стратегию роста, при этом не превышая разумного уровня Долга к EBITDA и показателя отношение Собственного капитала к Долгу
Основные типы рисков Эмитента
Тип риска |
Влияние |
Вероятность |
Уровень влияния |
Управление риском |
Операционный |
Нарушение текущей операционной деятельности |
Средний |
Средний |
Собственник Компании участвует в операционном управлении. Операционные процессы Компании являются повторяющимися и формализованы |
Финансовый |
Нарушение финансовых потоков |
Низкая |
Высокий |
Компания ранее не имела долга. Дебютный выпуск облигаций не окажет значительного влияния на денежный поток |
Рыночный |
Усиление конкуренции со стороны конкурентов |
Низкая |
Средний |
На рынке отсутствуют сильные конкуренты ввиду того, что рынок сильно фрагментирован и нет игроков с рыночной долей более 1% |
Коммерческий |
Потеря ключевых клиентов |
Низкая |
Низкий |
Диверсификация клиентской базы, высокая узнаваемость бренда, постоянная работа над повышением качества услуг |
Источник: данные Эмитента
Специфические риски Эмитента
Риск |
Управление риском |
Потеря лицензии |
|
Снижение спроса на образовательные услуги |
|
Изменения в законодательстве |
|
Источник: данные Эмитента
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента доступны на сайте Биржи https://www.moex.com/a5119
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Реестр»
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва,
Адрес: 129090, РФ, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.
ОГРН: 1027700047275
ИНН: 7704028206
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13960-000001
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 28.06.2017
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Место нахождения Санкт-Петербургского филиала АО «Реестр»:
190068, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.126